Flexible Allocation
Toutes les classes d'actifs, actions comme obligations, au service d'une performance de moyen terme. L'exposition est pilotée activement, avec recours aux instruments dérivés pour ajuster ou couvrir le risque selon le contexte.
Fiche complète en préparation. La valeur liquidative, les performances et les documents du compartiment sont disponibles ci-dessous. Produit non garanti en capital. Les investissements sous-jacents ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables.
Valeur liquidative et performances
Classe A · EUR Capitalisation · LU0251826425
Valeur liquidative en euros · Données au 26 octobre 2026Valeur liquidative de la classe A depuis le 1er janvier 2019. Le trait discontinu marque le niveau de 100 €. Les performances chiffrées ci-dessous sont arrêtées au 30 septembre 2026. La colonne « Année en cours » court du 31 décembre précédent à cette date, et non à la valeur liquidative du jour. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles s'entendent nettes de frais courants et de commissions de performance (classe A) et ne tiennent pas compte des éventuels droits d'entrée. La valeur des investissements peut fluctuer à la hausse comme à la baisse.
| Classe A · au 30/09/2026 | 1 mois | Année en cours | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le 1er janvier 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumulée | −0,67 % | 3,72 % | 2,37 % | 29,48 % | 10,07 % | 65,71 % |
| Annualisée | – | – | – | 8,98 % | 1,94 % | 6,73 % |
| Années civiles | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | 9,45 % | 9,34 % | 4,88 % | −18,78 % | 14,44 % | 12,85 % | 21,35 % |
Performances de la classe A, nettes de frais courants et de commissions de performance, hors droits d'entrée. Performance depuis le 1er janvier 2019. Le capital n'est pas garanti.
Un compartiment UCITS, accessible dès 100 €
| Classe | ISIN | Devise | Politique | Lancement | Frais de gestion | VNI 26/10/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LU0251826425 | EUR | Capitalisation | 01/01/2019 | 1,50 % | 125,82 € |
| B | LU2596551965 | EUR | Distribution | 09/08/2024 | 1,50 % | 113,80 € |
| D(H) | LU2596552005 | USD couverte | Capitalisation | 19/09/2024 | 1,50 % | 119,70 $ |
Valeurs liquidatives au 26 octobre 2026. Les performances présentées plus haut sont arrêtées au 30 septembre 2026.
Souscription initiale minimale de 100 € / 100 $. Droit d'entrée maximal de 3 % ; pas de droit de sortie.
Commission de performance. Elle s'applique aux trois classes de parts ; son modèle et son taux figurent dans le KID de chaque classe.
Valorisation quotidienne. Souscriptions et rachats chaque jour avant 16 h, sur la valeur liquidative du lendemain (J+1).
Frais de gestion de 1,50 % par an, identiques pour les trois classes de parts.
Documents réglementaires
Toute décision d'investissement doit se fonder sur la documentation légale du fonds : prospectus et document d'informations clés (KID).
Factsheets
Rapports mensuels par classe de parts.
Prospectus
Prospectus complet de Gekko Fund SICAV, incluant le compartiment Flexible Allocation.
Comprendre les risques avant d'investir
L'indicateur synthétique de risque (SRI) classe le fonds en catégorie 3 sur 7, soit un niveau de risque entre bas et moyen, sur un horizon de détention recommandé de 5 ans.
Avertissements
Le capital n'est pas garanti : l'investisseur peut perdre tout ou partie de son investissement. Les classes de parts non couvertes comportent un risque de change. L'indicateur de risque suppose la conservation du produit pendant 5 ans.
Principaux risques du compartiment :
- Risque actions
- Risque de change
- Risque de crédit
- Risque de taux d'intérêt
- Risque lié aux produits hybrides : obligations convertibles
La liste complète des risques figure dans le prospectus et dans le document d'informations clés (KID) de chaque classe de parts.